Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Ranemsletta barnehage 2.4.1 God økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2013 > Ranemsletta barnehage > Tiltak

Tiltak 2013 Ranemsletta barnehage:

2.4.1 God økonomistyring

MÅLSETTING
 Holde budsjettrammene for barnehagen.

Tiltak

Utfører

Lage et realistisk budsjett i forhold til driften.

Ha god budsjettkontroll.

Styrer

Ryddig fakturabehandling

Styrer.

Måling

Resultatmål

Resultat

Lønnsrapportering hver måned.

Tertialrapportering og årsrapportering

Tertialrapport 1
 Budsjettjustering på 250000,- på grunn av en vakanse som er budsjettert, men ikke blir benyttet.
Vi har høye vikarutgifter, men de blir dekket av refusjoner.
Foreldrebetalingen er som forventet, når vi får justert for søskenmoderasjon.

Tertialrapport 2
 Flyt i fakturabehandlingen går 10 mnd i året, utfordringen er i den perioden hovedferien avvikles.Økte lønnsutgifter, på grunn av svangerskapspermisjoner, men disse blir refundert Vi har høye vikarutgifter, men de forventes å bli dekket av refusjoner.
Foreldrebetalingen omtrent som forventet,økte inntekter med ca en helplass. Forventet reduserte utgifter ca. 200000,-

Årsrapport
 Regnskapet balanserer i forhold til budsjettet.Resultat ca.kr - 20.000,-, etter at budsjettet ble justert ned med 200 000, - pga. en vakanse som ikke ble benyttet, ved 2. tertial.

Lønnsutgifter dekkes av refusjon svangerskapspermisjon.
Store vikarutgifter dekkes av refusjon sykepenger.
Egenbetaling fra foreldre er som beregnet.
Flyten i fakturabehandlingen går 10 mnd i året, utfordringen er i den perioden hovedferien avvikles.