Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Ranemsletta barnehage 2.4.1 God økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2012 > Ranemsletta barnehage > Tiltak

Tiltak 2012 Ranemsletta barnehage:

2.4.1 God økonomistyring

MÅLSETTING
 Holde budsjettrammene for barnehagen.

Tiltak

Utfører

Lage et realistisk budsjett i forhold til driften.

Ha god budsjettkontroll.

 

Styrer

Ryddig fakturabehandling

 

Styrer.

Måling

Resultatmål

Resultat

 Lønnsrapportering hver måned.

Tertialrapportering og årsrapportering

 

 

Tertialrapport 1
 16000 Egenbetaling/ Foreldrebetaling:Inntektene reduseres med 86560,-.
Reduserte inntekter/ økte utgifter:
Tilsvarer 340 % plass.Årsak: Flere har helplass fra høsten. Helplasser er billigere enn en redusert plass.I tillegg kommer enkeltdager, som vi ikke klarer å fylle opp.
Reduserte utgifter/ Økte inntekter.
Redusert inntekter på foreldrebetaling dekkes inn av reduserte lønnskostnader assistent/ fagarbeider, fra 15/08-12. Besparelse lagt inn i budsjettet tidligere, dekkes av redusert stilling pedagogisk leder fra 15/8-12.
10200 - vikarlønn ved sykdom/17100 - refusjon sykepenger: Refusjonen er større enn vikarutgiftene.
Kursutgifter reduseres med 20000,- fordi det blir arrangert kurs lokalt istedenfor deltagelse på Røstadseminaret.

Tertialrapport 2
 Reduserte inntekter/ økte utgifter.
Tjeneste 20100. 16000 Egenbetaling/ Foreldrebetaling:Økes med 113000,-. Inntektene ble redusert med 86560,- i forbindlese med budsjettjustering i juni. Dette skyldtes søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon skal overføres fra annen inntektspost. I tillegg har enkeltdager blitt fyllt opp, slik at flere barn enn forutsatt har helplass.
Nettolønn refusjoner utgjør tilsammen 124000,-
Tjeneste 21100: Lønnsutgifter her skal refunderes fra budsjett for flykningetjenesten.

Årsrapport