Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Skage barnehage 2.4.1 God økonomistyring

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2012 > Skage barnehage > Tiltak

Tiltak 2012 Skage barnehage:

2.4.1 God økonomistyring

MÅLSETTING
 Skape bedre rutiner som kan hjelpe oss å holde budsjettrammene.

Tiltak

Utfører

Månedlig kontroll av lønnsutbetalinger

 

styrer

Holde frister i forhold til fakturabehandling

 

 styrer

Måling

Resultatmål

Resultat

Rapporter

100%

Tertialrapport 1
 Det var i utgangspunktet budsjettert med en avdeling i Barlia fra høsten 2012. På grunn av flere søknader enn ventet (barn som har rett til plass, blir det nødvendig å fortsette med to avdelinger. Dette utgjør en merutgift på ca 530 000 kr.
I forhold til ordinær drift (Skage og Trollstua)har vi et avvik i lønnsutgifter på ca 30.000. Dette vil hentes inn ved at en arbeidstaker i 40% stilling går av med pensjon 15.juni.
I tillegg regner vi med ca 40 % reduksjon i lønnsutgifter til assistent(reduserer vikar i ubunden tid til ped.ledere). Dette utgjør ca 65.000.
Når det gjelder ansatte pedagogiske ledere, går vi ikke over det som er pålagt i Lov om barnehager.

Vi regner også med økning i foreldrebetaling på tilsammen ca 180.000 (tilsammen for Barlia og Skage), i forhold til det som er budsjettert.

Vi har i dag 3 medarbeidere som er ute i svangerskapspermisjon. Det vil ikke bli gitt full refusjon for disse, i og med at arbeidsgiveravgifta ikke refunderes. Er noe usikker på hvordan dette slår ut for året som helhet.

Tertialrapport 2
 Når det gjelder lønnsutgifter, ser det ut til at vi går i balanse.
Vikarutgiftene er høye, men det viser seg at refusjonene er større enn inntektene. Dette er umulig å forutse. Det varierer fra år til år hvor stor del av fraværet som er refusjonsberettiget. Er innvilget fritak fra arbeidgiverperioden for to arbeidstakere.
Ser ut som jeg har gjort en feil i forhold til budsjettering av foreldrebetaling. Budsjettet er for høyt i forhold til inntekter. Det ser ut som vi mangler i underkant av 150 000, når refusjoner søskenmoderasjon er tilbakeført.
Fra høsten 2012 ble det gjort endringer for å spare lønnsutgifter. Vurderer videre konsekvenser og muligheter innenfor barnehagens budsjettrammer.

Årsrapport
 Regnskapet for Barlia (prosjekt 1384)er så og si i balanse. Vi har et avvik på 14000. Når det gjelder regnskapet for styrket tilbud til barnehagen er dette også i balanse (avvik på 3000).
Regnskapet for Skage viser et avvik på ca 110000. Dette skyldes i hovedsak overskridelser i vikarbudsjettet på ca 37000. I tillegg har vi manglende foreldrebetaling på ca 61000. Dette skyldes oppsigelser av plasser i løpet av året.
Når det gjelder lønn faste stillinger, viser det et avvik på ca 72000. Dette må ses opp mot refusjon fødselspenger, som er på 71000.